Gestion de trésorerie quotidienne
Formateur:
Fabienne Olivera
⇓ Description
⇒ Voir le détail de la formation
La trésorerie est le kérosène de votre entreprise !
Imaginez-vous un avion qui décolle pour un trajet Paris-New-York
- Sans connaître la quantité de kérosène nécessaire pour faire le voyage
- Sans avoir vérifié le niveau de la jauge de kérosène avant le départ.
Il peut s’écraser en pleine mer sans que personne ne puisse être sauvé.
Si vous ne connaissez pas le niveau de trésorerie de votre entreprise, vous risquez d’être en cessation de paiement sans vous en rendre compte.
Comment reconnaître cette situation ?
Pouvez-vous répondre à ces 3 questions sans chercher dans toute votre entreprise :
- Quel est le solde du ou des comptes en banque de votre société ?
- Connaissez-vous les clients qui ne vous ont pas payé et depuis quand ?
- Quelles sont vos dépenses importantes de la prochaine semaine ?
Je vous propose une formation qui vous permettra de mettre en place facilement une gestion de trésorerie dans votre entreprise.
Vous saurez quotidiennement le niveau de votre trésorerie à court terme (moins d’un an) grâce un tableau Excel® que vous maitriserez. Vous pourrez prendre des décisions stratégiques pour augmenter la rentabilité de votre entreprise accompagné(e) par votre banquier.
Cette formation a été pensée pour des personnes qui ne connaissent pas le langage financier. Vous êtes accompagné(e) pas à pas grâce à un tutorat personnalisé pendant 8 semaines.
Vous mettrez en place le tableau de trésorerie de votre entreprise durant la formation et vous saurez comment le mettre à jour.
A travers la gestion de trésorerie, vous connaîtrez les outils bancaires et vous apprendrez également comment mettre en place une organisation administrative pour faciliter la circulation de vos documents et gagner du temps, donc en rentabilité.
Grâce aux interactions avec les autres apprenants (10 personnes maximum) et aux travaux de groupe, vous pourrez échanger et confronter vos méthodes de travail pour tirer parti du meilleur de chacun.
Enfin, un entretien téléphonique un mois après la fin de la formation vous assurera de la bonne maîtrise de la formation.
PROCHAINES SESSIONS :
4 mars 2021 au 30 avril 2021
17 mai 2021 au 13 juillet 2021
Formule1
Formation en groupe de 6 à 10 Personnes
Formation à distance de 8 semaines de 6 modules
Accès à une plateforme de formation 6 mois
Visioconférence en groupe d’une heure à la fin de chaque module
Possibilité de rendez-vous individuels de 30 minutes selon calendrier
Entretien téléphonique un mois après la formation pour le SAV
Prochaine session:
2021
Tarif : 1400 € HT
Formule2
Formation individuelle
Formation à distance de 8 semaines de 6 modules
Accès à une plateforme de formation 6 mois
Visioconférence individuelle d’une heure à la fin de chaque module
Possibilité de rendez-vous individuels de 30 minutes selon calendrier
Entretien téléphonique un mois après la formation pour le SAV
Tarif : 3000 € HT
Formule3
Conseil
Analyse sur un an de l’activité financière de votre entreprise
Création du tableau de trésorerie sur Excel ou sur le logiciel de trésorerie de votre choix
Formation pour la mise à jour et l’analyse du tableau de trésorerie
Suivi sur 3 mois de la prise en main du tableau de trésorerie
Devis ajusté à la taille de votre entreprise et à son activité.
FAQs
- Puis-je demander que la formation soit financée par mon OPCO ?
Oui, ACVISO Finance est un organisme de formation qui est référencé Datadock. Communiquez-moi les coordonnées de votre OPCO et je m’occupe de tous les documents.
- Combien de temps me prendra cette formation ?
Cette formation demande du travail pour réaliser les activités (entre 3 et 5 heures par semaines à organiser comme vous le souhaitez) pendant 8 semaines. Ce temps est nécessaire pour appliquer les méthodologies à votre entreprise.
A l’issue de chaque module, une visioconférence d’une heure est sera planifiée pour répondre aux dernières questions et pour faire une synthèse des notions à connaitre.
- Peut-on inscrire des salariés ?
Bien sûr, l’important pour cette formation est d’avoir du recul sur l’activité de l’entreprise. Une personne de confiance peut suivre cette formation. Elle sera totalement opérationnelle pour vous accompagner dans vos décisions.
Un petit conseil : inscrivez une personne qui gère l’administratif de votre société.
- Pourquoi demander des pré-requis pour cette formation ?
Même si vous venez tous d’entreprises différentes (activité, taille), il est important que vous ayez un minimum de connaissances sur Excel et que vous ayez du recul sur votre activité pour réaliser des analyses.
Je souhaite que chaque apprenant se sente à l’aise dans cette formation et n’ait pas de difficultés extérieures à la formation.
- Cette formation est-elle ouverte à tous quelque soit son niveau en finance ?
La formation a été développée pour des personnes non financières. Aucun mot comptable ou notion financière n’est employé, ou, si cela est le cas, un glossaire est disponible pour expliquer chaque mot.
Pendant chaque module, vous pouvez poser des questions via un chat ou fil de discussion visible par tous.
Enfin, si vous rencontrez une grande difficulté, nous pouvons convenir d’un rendez-vous téléphonique pour répondre précisément à vos difficultés. Même à distance vous ne serez jamais seul.
- Dois-je suivre cette formation si ma trésorerie est excédante ?
Si vous avez plus de trésorerie que nécessaire, vous pouvez peut-être vous en servir pour développer votre entreprise ou placer les fonds.
Cette formation vous permettra de vous poser les bonnes questions pour utiliser votre cash. Elle vous apportera des éléments de réflexion et définira les outils bancaires que vous pouvez solliciter.
Toutes les étapes de la formation vous accompagneront vers l’analyse du cash de votre entreprise et son utilisation future.
- Si j’utilise les données de mon entreprise pendant cette formation, quid de la confidentialité de mes données ?
Je vous demande pendant cette formation de travailler sur vos données pour que vous puissiez faire un lien entre la théorie et ce que vous utilisez tous les jours.
Dans les travaux de groupe, vous divulguez aux autres les informations de votre entreprise dans la limite de ce que vous souhaitez, vous êtes le seul juge.
Sachez que je suis tenue au secret professionnel, et dans les contrats qui nous lient, il y a une clause spécifique à ce sujet.
Si vous ne souhaitez pas partager des informations avec d’autres participants, je vous propose de suivre la même formation individuellement.
⇓ Détail de la formation
⇑ Retourner à la description
Objectifs
Mettre en place une gestion de trésorerie pour maîtriser les mouvements de cash de son entreprise à court terme: Suivre et analyser sa trésorerie d’entreprise, Expliquer les positions de trésorerie à des tiers, Communiquer avec son banquier sur ses besoins de financement ou de placement, Mettre en place une organisation administrative de son entreprise pour optimiser sa trésorerie.
https://www.youtube.com/channel/UCbtZSrRDyef8QclTz8p7hjg
Séquence 0
Mise en place de la formation
Utiliser la plateforme de formation / Lister les règles de fonctionnement de la formation définies par le groupe / Vous situer dans le groupe de formation pour pouvoir interagir avec chaque personne de la formation
Séquence 1
Introduction sur les flux monétaires de l’entreprise
Déterminer quels sont les flux monétaires de votre entreprise sur une période / Utiliser une méthode simple pour lister les informations nécessaires pour les prévisions de trésorerie / Organiser vos documents administratifs pour gagner du temps dans votre entreprise
Séquence 2
Prévoir les mouvements bancaires de son entreprise
Déterminer les flux futurs de votre trésorerie sur quelques mois / Utiliser des méthodes de prévisions de trésorerie pour minimiser
les risques futurs de cash
Séquence 3
Construire le tableau de trésorerie qui correspond à ses besoins
Remplir un tableau de trésorerie / Utiliser la méthodologie pour l’appliquer sur les données de votre entreprise
Séquence 4
Analyser son relevé bancaire et vérifier ses frais bancaires
Lire un relevé bancaire / Lister les frais bancaires et les mouvements de trésorerie qui les déclenchent / Vérifier les frais bancaires facturés par la banque / Minimiser les coûts de son compte bancaire professionnel
Séquence 5
Mettre à jour son tableau de trésorerie pour une prévision plus fiable
Comparer les prévisions de trésorerie établies avec les mouvements réels bancaires et d’analyser les écarts / Modifier le tableau trésorerie en fonction des mouvements bancaires réels / Maintenir les prévisions de trésorerie en fonction de la vie de l’entreprise
Séquence 6
Solutions financières aux variations de trésorerie pour communiquer avec son banquier
Déterminer un niveau de trésorerie anormal / Analyser les relations clients et fournisseurs / Intervenir auprès de sa banque en cas d’excédent ou de besoin de cash